交银主题:关于分红的公告查看PDF公告 – 交银主题(519700)基金公告

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交 银施 罗德 基金 办理 限制 公司 在流行说得中肯 交银 施罗 德主 题优 选灵 活配
置 混合 型证 券投 资基 金 分 红的 公报
公报 送 出日期 :2017 年 2 月 20 日

1. 公 评价根本使习惯于 环行的
基金命名 交通银行、施罗德主题使尽可能有效、机智的配给

基金缩写 交银主题优先权混合

基金主信号 519700

基金买卖信号 519700(前端)

519701( 后端)

基金和约失效日期 2010 年6 30个月 日

基金主任姓名 交银施罗德基金办理限制公司

折叶渠管人姓名 奇纳营造银行股份限制公司

公报比照 安全的值得买的东西环行的声称办理办法 、 交通银行施罗德主题使尽可能有效
混合型安全的值得买的东西基金合约的机智的配给 、 交通银行施罗德
主题使尽可能有效、机智的配给混合型安全的值得买的东西基金

支出分派标准的日 2017 年 2 月 13 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关倡导者
标准的日基金命运净值 (单位))):
元)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位))):元)
432,166,
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
标号(单位)))):元)

43,216,

酬金安排 (单位))): 元/ 10
基金命运

年度工资彩金的阐明 酬金是本来的的。 2017 年度基金吸引的贯彻 1 分股息
注: 理智基金的和约: 在契合关于基金分赃学期的房屋下, 基金支出
每年至多分派 10 次, 每回基金进项分派攀登不在下面支出分派标准的日可供分派利
润的 10% 。关 2017 年 2 月 13 日,这笔资金 分派吸引是 432,166, 元。
按周旋彩金的百分率分派的财富 = “ 标准的日基金
可供分派吸引 ” ×10% 。 合乎逻辑的推论是,理智基金的周旋彩金攀登, 分派的必要 的
最低限度 财富为 43,216, 元。

2. 与 酬金阶段 关的 倚靠环行的
邓全义记日

2017 年 2 月 22 日
除息日

2017 年 2 月 22 日

2
现钞彩金工资日

2017 年 2 月 24 日
甜瓜抱反感 邓全义记日注销在册的这笔资金的命运持某个人
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

股息再批准日期为 2017 年 2 月 23 日, 股息再值得买的东西选择权
基金命运持某个人, 其现钞彩金将是 2017 年 2 月 22 每日股息
替换后财产净价值命运为基金命运, 基金一份再值得买的东西
将于 2017 年 2 月 23 日本直的记入其基金账目。,2017 年 2 月
24 询盘可以从日期开端。、兑现。
涉税事项描画 据宝库、 州税 总政财税难词汇编〔2002〕128 号 《宝库、
国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 , 基 金 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 的 基 金 收 益 , 暂 免 征 收 所
得税。
本钱互插事项阐明 这笔资金规矩股息免收分赃佣金。值得买的东西者选择股息再值得买的东西,
酬金再值得买的东西的命运避免前端收买费或。
注:1、规矩股息为基金和约失效以后的 第二分股息。

2、本 分赃 预调 经 这笔资金 办理 人计 算并 由 折叶渠 管人 奇纳 营造 银 行股 份
限制公司审察。

3、本 基金 的基 金 命运持 某个人 事前 未做 出 进项分 按方配药 式选 择的 , 则默 认
办法为现钞点红。现时选择金甜瓜办法基金命运持某个人的甜瓜款将于 2017 年 2
月 24 日自折叶渠管账目停止做某种不快的事。

三。它的 他需 要心情 的事 项
1、这笔资金将于 2017 年 2 月 22 邓全义记完整的。
2、本 基金 出卖机 构包 括寻求 出卖 办法与 犯罪地点 出卖机 构。 外边通道 售机 构指直
销办法与 倚靠外边通道售 机构。 直销代劳是我们家的公司。 直销要点和公司的网上直销。
销买卖平台 (网站和手持机) APP ) ;倚靠外边通道售 该布局的地址和亲属一致。
息, 请详见这笔资金最新的强行征召阐明书 “五、 相 关促进机购” 章节及互插公报, 或
请拨打我们家的客户服务业受话器会诊。; 犯罪地点 出卖 机构是指具有资格证明书的上海证明。
安全的买卖所成员,该名单论述于上海安全的买卖所网站。。
3、本 基金 进项分 按方配药 分为两类 种: 现钞点 红与 分支股息 值得买的东西 ,值得买的东西 人 可 现时选择
黄金彩金或现钞彩金自然的替换为基金命运; 若 值得买的东西者不选择, 这笔资金默
认的进项分派办法是现钞点红 。
4、本 次分 白色批准 的分 红办法 将按 照 值得买的东西 人 在 邓全义 记日 先前( 不含 邓全义
记载日 鞋楦一次送交并被这笔资金加入注销机构批准的分赃办法为准。 公司画
平均数更新的行为或事例分赃办法基金命运持某个人, 请在 2017 年 2 月 21 日后期 3 尽早抵达。

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出卖布局更新的行为或事例酬金办法, 并更新的行为或事例酬金办法。 T+2 日 股息更新的行为或事例敷日 T
(后) T+2 批准彩金工资办法对公司的成。,为了贸易保护下面所说的事
后续彩金学到呼应的权利。。 选择采取分支股息值得买的东西方式的, 同事基金命运
股息基金将替换为呼应的基金命运。。
同卵的基金命运持某个人对这笔资金特色出卖布局买卖认为可设置特色的进项分
按方配药式, 且在任一出卖机构对其独居者买卖账目下基金支出分派办法的更新的行为或事例将仅
遵从的 出卖布局买卖认为,而对这笔资金倚靠出卖布局买卖认为奈何。
拿 … 来说, 某基金命运持某个人在出卖机构甲和出卖机构乙均迷住这笔资金基金命运, 该
持某个人至出卖机构甲成更新的行为或事例了这笔资金的进项分派办法, 它是出卖布局说得中肯持股公司。
基金命运采取进项分派新办法。, 已经,其在出卖机构B中所迷住的基金命运依然是使相等的。
进项分派法。 基金命运持某个人可在申购这笔资金时选择分赃办法, 或在基金里
敷股改的吐艳日。终极分赃办法以这笔资金加入注销机构批准为准。
5、这笔资金办理人有权理智交易使习惯于使习惯于及这笔资金净值动摇的成立代理人,不克不及胜任的违背
反这笔资金基金和约的房屋下,于邓全义 调节器终极彩金安排,并在其时颁布发表。。
6 、 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 拨 打 本 公 司 客 服 电 话 ( 400-700-5000 ,
021-61055000) 或登录到我们家的网站。 ( , )
查询流畅彩金。
7、权 益登 沈继世 请申 根本收买 金份 额头不需要 有本 分股息 权利 ,权利 注销 日常申请
兑现的基金命运镜头规矩股息权利。
8、投 有限过失合伙人 欲理解 关于 分赃的 会议记录 使习惯于, 可到 各式各样的出卖 格点 或经过 本公 司客户
服务业要点查询。
风险心情: 基金的股息将引起财产净价值的兑换。, 但不克不及胜任的情感基金的作风。
风险进项特点。 这笔资金办理人赞成以善意、 用功的过失的教义、办理与应用
产, 但它不克不及干杯基金结局。, 它也不克不及干杯最低限度支出。。 基金的过来表示否决票意思是它会。
来表示。 值得买的东西是有风险的, 我们家请值得买的东西者当心看见基金的互插法度公文。, 选择适宜的的至高精神法则。
值得买的东西风险耐力值得买的东西。
特别地环行的。

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