中捷股份:2014年第三季度报告全文_中捷资源(002021)_公告正文_财经

中捷市场占有率:2014年第三四分走过颁布全文

中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司

2014 年第三四分走过颁布全文

2014 年 10 月1中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

第1节要紧提示符

董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、初级监督者担保获得四分走过颁布的事实、精确、使完满,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的资格或重要的夸大。,承当个人和协同的法律责任。

这次代表大会是以描绘的版式传唤的。,尽量的董事都开票由舆论决定。。

公司三四分走过财务颁布由本质上的审计。,记账公司几乎不审计的。

马建成,该公司监督者、掌管记账工作负责人叶丽芬及记账机构负责人(记账掌管任职于)叶丽芬规则:担保获得四分走过颁布中决算表的真实、精确、使完满。2中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

其次节次要财务创纪录的与成为搭档变更、次要记账创纪录的和财务指标公司无论因记账管保单变更及记账灾祸改变等回顾修长的或重述先前年度记账创纪录的□ 是 √ 否

本颁布航空站                          头年度末                 本颁布航空站比头年度末增减

总资产(元)                                3,574,288,               3,302,051,                            

属于股票上市的公司成为搭档的净资产

1,413,676,                    980,583,                        

(元)

本颁布期比头年同                                  年终至颁布航空站比上

本颁布期                                        年终至颁布航空站

期增减                                        年同期性增减

营业进项(元)                      254,498,                              870,042,                 

归属于股票上市的公司成为搭档的净赚

-35,881,                             -14,934,               

(元)

属于股票上市的公司成为搭档估及估及

-36,033,                            -25,447,               

惯常盈亏账目的净赚(元)

事情活动力产生的现钞净流量

—                        —                     52,646,                

(元)

根本每股进项(元/股)                                                                             

变稀薄每股进项(元/股)                                                                             

额定的残忍的净资产进项率                              辞谢  个百分点                            辞谢  个百分点非惯常盈亏账目工程和财富√ 授予 □ 不授予

单位:元

工程                                  年终至颁布期航空站财富                         阐明

非游资凑合着活下去的进项和花钱的东西(包孕推销)

-1,623,

分)

内阁奖金,占眼前的盈亏账目,账目州

15,441,

内阁道德标准定额或定量奖金的不合格的

到时金额重组盈亏账目                                                                       15,

除上述的各项和的对立的事物营业外进项和张开                                              -852,

减:所得税挤入额                                                                 2,087,

多数成为搭档合法权利挤入额(纳税后)                                                 380,

重新考虑                                                                            10,513,                 –3中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文对公司账目《开端发行建立互信相干的公司书信表现出解释性公报第 1 号——非惯常盈亏账目》下定义清晰度的非惯常盈亏账目工程,和把《开端发行建立互信相干的公司书信表现出解释性公报第 1 号——非惯常盈亏账目》中列入的非惯常盈亏账目工程清晰度为惯常盈亏账目的工程,应阐明账目□ 授予 √ 不授予公司颁布期不在将账目《开端发行建立互信相干的公司书信表现出解释性公报第 1 号——非惯常盈亏账目》下定义、嵌上的非惯常盈亏账目工程下定义为任何人合格的的使习惯于下。二、颁布结局处的总人数和T日志、颁布端时的总成为搭档和最高点成为搭档名单。

单位:股

颁布航空站合法权利股成为搭档总共                                                                          33,749 户

前10大合法权利股成为搭档的持股

缠住或解冻有受限度局限的的使赞成

成为搭档规则          成为搭档地产    持股测量      持股美国昆腾公司

市场占有率数量

浙江中捷环

海内非州法

供给链形成环状股                             120,000,000      120,000,000     质押、Freezing 120,000,000



份有受限度局限的公司

中捷桩团    海内非州法

     112,953,997     112,953,997     质押、解冻    112,953,997

有受限度局限的公司        人

蔡开坚          境内自然人                  60,840,000        60,840,000   质押、Freezing 60,840,000

四海政府的公共福利项目基金

对立的事物8,196,817         8,196,817

一一四结成

柴纳光大存款

市场占有率有受限度局限的公司

-国投瑞银景    对立的事物                         4,897,036         4,897,036

加油管辖范围的建立互信相干使就职

资基金

包进平          境内自然人                   3,480,820         3,480,820

柴纳农业存款

-富国天成红

利思路敏捷的有效地利用混    对立的事物3,259,554         3,259,554

合型建立互信相干使就职

基金

中融国际基于信用的

有受限度局限的公司-融    对立的事物3,122,161         3,122,161

新 252 号

柴纳国际信托投资公司存款市场占有率

对立的事物3,115,073         3,115,073

有受限度局限的公司-建4中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

不变的事物的使付出努力股

融通票据型建立互信相干使就职

基金

华润深国投基于信用的

托有受限度局限的公司-

贤明金 56 号集   对立的事物                            3,000,000       3,000,000

合资产鑫维持项目



合法权利股前10名常备的合法权利缠住人的使习惯于

市场占有率体贴的

成为搭档规则                       缠住反复地售前提合法权利股市场占有率美国昆腾公司

市场占有率体贴的          美国昆腾公司

中捷桩团有受限度局限的公司                                                112,953,997人民币合法权利股112,953,997

蔡开坚                                                               60,840,000人民币合法权利股60,840,000

四海政府的公共福利项目基金一一四结成                                                8,196,817人民币合法权利股8,196,817

柴纳光大存款市场占有率有受限度局限的公司-国

4,897,036人民币合法权利股4,897,036

投瑞银景加油管辖范围的建立互信相干使就职资基金

包进平                                                                3,480,820人民币合法权利股3,480,820

柴纳农业存款-富国天成额定津贴灵

3,259,554人民币合法权利股3,259,554

混合型建立互信相干使就职基金的活配

中融国际基于信用的有受限度局限的公司-荣欣

3,122,161人民币合法权利股3,122,161

252 号

柴纳国际信托投资公司存款市场占有率有受限度局限的公司

3,115,073人民币合法权利股3,115,073

久使付出努力股融通票据型建立互信相干使就职基金

华润深国投基于信用的托有受限度局限的公司-贤明

3,000,000人民币合法权利股3,000,000

金 56 号集中资产鑫维持项目划

王辉宇                                                                2,518,303人民币合法权利股2,518,303

在公司的流行音乐十大畅销唱片成为搭档中,其次大成为搭档中捷桩有受限度局限的公司,拿高音部大

捷克斯洛伐克供给链形成环状市场占有率有受限度局限的公司市场占有率有受限度局限的公司;

成为搭档、其次大成为搭档的法定代劳人;蔡凯建

股权,他的女性蔡冰直接的缠住中捷桩市场占有率有受限度局限的公司。

上述的成为搭档相干相干或分歧举动的     浙江中捷环供给链形成环状市场占有率有受限度局限的公司、中捷桩有受限度局限的公司和蔡开坚桩

阐明                             中捷市场占有率 293,793,997 股市场占有率,在总常备的中占,分歧举动的在

能。

未知公司流行音乐十大畅销唱片反复地售行情股对立的事物成为搭档当中和与前十大成为搭档当中无论在相干关

系,眼前还不确信无论有一种施行书信盘的方法。、股票上市的公司收买

施行办法》中规则的分歧举动人的使习惯于。

前10股合法权利股成为搭档反复地股

成为搭档担保获得金市表

(如有)5中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文公司前 10 名合法权利股成为搭档、前 10 名反复地售前提合法权利股成为搭档在颁布期内无论停止商定购回市□ 是 √ 否公司前 10 名合法权利股成为搭档、高音部10不受限度局限的常备的合法权利缠住人持异议回购市。2、颁布航空站优先股票成为搭档总共及流行音乐十大畅销唱片优先股票成为搭档持股使习惯于表□ 授予 √ 不授予6中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

第三个要紧工程走过、颁布期次要记账日志工程、财务指标的使不同和使移近的账目——不授予

单位:人民币元

航空站留存下的(或年终留存下的)(或)

日志工程                                                变更程度%                             变更账目

(前期财富)

货币基金1,063,137,    772,541,次要是加强报账资产。

应收票据票据5,889,     19,611,次要是鉴于客户退货方法的使适应。

向前推6,489,     23,824,次要是夸大提早还款。

对立的事物应收票据款29,366,      22,260,贵州市股权发工资的次要机关

可供推销银行业务融资2,200,         —              —             次要系新原则修长的防电晕联、在前海的使就职

俗歌股权使就职1,180,    105,470,德国大市场占有率使赞成支线,叫进来使就职

建设工程90,358,      66,116,次要是由古舜公园工程使就职形成的。

对立的事物非游资16,634,      11,836,                 次要系禧利多发工资赤峰市盛源地质勘查费所致

周旋票据180,000,     278,760,鉴于主存款票据承兑的复原

周旋记入贷方226,029,     340,282,次要是鉴于供给商发工资货款。

税务费应交纳6。,985,     10,313,鉴于次要机关上一期的还债

对立的事物还债一定22。,115,      32,612,次要机关是鉴于汇成额定担保获得金。

对立的事物非移动义务90,         180,鉴于该递延进项分期还债的次要渲染机

496资金存量,528,     157,178,次要是鉴于标定方向加成反应的资金溢价所致。

对立的事物下有多个分社的旅行社福利- 15,355,      -4,033,欧元的大幅下跌是市所市量急剧辞谢的成功应验的事。

交易税和附加税6,568,      9,639,                次要系中辉现期进项辞谢所致

资产减值花钱的东西- 278,      12,559,               次要系坏账预备及存货收缩预备本年度夸大所致

营业外张开2,589,      1,094,                次要系固定资产凑合着活下去花钱的东西及社会公益典赠张开夸大所致

所得税务费4,126,      1,780,                次要系 1 四分走过前进业务所得税夸大所致

营利主义力的呈现

52,646,      76,863,次要是鉴于客户发工资向前方的担保获得金。

黄金净流量

使就职活动力的呈现

34,710,        -522,德国大甩卖的6740条主线,叫进来使就职

黄金净流量

筹资活动力的呈现

274,408,      -45,118,次要是加强报账资产。

黄金净流量

现钞及现钞等价物

361,850,      28,472,次要是加强报账资产。

净夸大额7中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文二、对该事项及其挤入和处置的要紧发出辨析

1、2014年9月19日,本公司直接的进行第五届董事会第三(暂时)代表大会。,慎重走过了《大约以公司总公司的锁线装订机事情相互关系资产及义务决定的净资产评价对浙江中捷缝补科技有受限度局限的公司停止贡献的的投标》,该法案已由直觉(暂时)成为搭档M审察和走过。。本颁布关闭日期的最后的原稿截止时期,公司延聘的审计机构对所决定的净资产停止审计。。

2、2014年9月25日,公司全资分店中捷欧盟有受限度局限的责任公司与开端行动(欧盟)桩有受限度局限的责任公司签字《杜克普阿德勒市场占有率公司股权职业科学实验报告》,将其所持杜克普阿德勒市场占有率公司 29%的股权让给开端行动(欧盟)桩有受限度局限的责任公司,成交价是1。,一万欧元,该科学实验报告经董事会走过。。本颁布关闭日期的最后的原稿截止时期,让价钱的发工资和让顺序的处置。

3、2014年9月23日,公司与开端行动申贝(形成环状)市场占有率有受限度局限的公司签字《杜克普制作器材(苏州)有受限度局限的公司股权让科学实验报告》,将其所持杜克普制作器材(苏州)有受限度局限的公司 51%的股权让给开端行动申贝(形成环状)市场占有率有受限度局限的公司,成交价为人民币1元。, 万元,该科学实验报告经董事会走过。。本颁布关闭日期的最后的原稿截止时期,常备的合法权利过户由联手属性市所复核。。

4、2014年10月15日,公司收到山西中汇经商有受限度局限的公司、山西轻工有形成力的有受限度局限的公司。、与金泰使就职有受限度局限的公司订约的股权让科学实验报告,将其所持中辉向前方的经纪有受限度局限的公司 55%的股权说得中肯 15%股权让给山西中辉经商有受限度局限的公司、40%股权让给佳恩使就职有受限度局限的公司。,成交价钱以 2014 年 8 月 31 日为评价普通的日的所让股权代表的净资产使付出努力的  倍,该科学实验报告尚需经董事会、成为搭档大会同意。本颁布关闭日期的最后的原稿截止时期,审计和评价机构的审计和评价公司。

5、2014年10月21日,公司与周汉冬订约的股权让和约,将其所持浙江中捷制作补集器材有受限度局限的公司 51%的股权让给周捍东,成交价是一万元。,本科学实验报告几乎不董事会同意。。本颁布关闭日期的最后的原稿截止时期,股权让的议事程序正在停止中。。三、公司或持股 5%上述的成为搭档是颁布期内产生或先前连续产生但继续到颁布期内的赞成事项√ 授予 □ 不授予

赞成主要目录                    赞成方      赞成目录      赞成时期       赞成原稿截止时期       执行使习惯于

公司持股5%

上述的成为搭档是

股权分置改

股改赞成                                   —           —             —             —

在隐蔽处

特别的赞成早已

执行端。

收买颁布或合法权利变更颁布



赞成

资产重组时所作赞成                  无8中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

公司现实把持权

制人蔡开坚

把持经商竞赛

概要的开端发行或再融资时所作赞成      及其把持的                     2004 年 7 月       俗歌          执行中



中捷桩

团有受限度局限的公司

对公司中小型成为搭档作出的对立的事物赞成

赞成无论即时现金是四。、对 2014 年度经纪业绩的估计2014 年度估计的经纪业绩使习惯于:归属于股票上市的公司成为搭档的净赚为积极价值且不属于扭亏增盈的环境

2014年度归属于股票上市的公司成为搭档的净赚

-100%      至                       

程度

2014年度归属于股票上市的公司成为搭档的净赚

50

轮流(一万元)

2013 年度归属于股票上市的公司成为搭档的净赚(万

4,

元)

业绩变更的账目阐明                         次要账目为锁线装订机市场竞赛越来越 …猛烈的,厚利使赞成的辞谢。五、建立互信相干使就职-不授予于柴纳的颁布期。。缠住对立的事物股票上市的公司股权使习惯于的阐明□ 授予 √ 不授予公司颁布期未缠住对立的事物股票上市的公司股权。六、新记账原则或改变记账原则对兼并资产义务表的挤入

请不要勤勉。

账目新修改的《业务记账原则其次号L》, 公司教派使就职事情从“俗歌股权使就职”修长的至“可供推销银行业务融资”停止核算和列示,修长的财富为20万元。,公司的财务状况、对经纪业绩和现钞流量无挤入。

特效药都在同总有一天颁布的记账管保单变更巨潮信息网、《柴纳建立互信相干报》、《上海建立互信相干报》、《建立互信相干日报》及的《中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司大约记账管保单变更的公报》(公报编号:2014-104)。9中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

第四的款决算表1、决算表1、兼并资产义务表:中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司

单位:元

工程                             航空站留存下的                    期初留存下的游资:

货币资产                                           1,063,137,                772,541,

结算超额储量

拆贡献的产

以公允使付出努力计量并转为专业的银行业务融资。

应收票据票据                                                 5,889,               19,611,

应收票据记入贷方                                               346,539,              376,107,

向前推项                                                 6,489,               23,824,

应收票据优质的

应收票据再管保金额金额记入贷方

再管保金额和约贮备

应收票据利钱

应收票据彩金

对立的事物应收票据款                                              29,366,               22,260,

买进返售银行业务融资

存货                                                   510,840,              505,014,

分为待售资产

一年内到时的非游资

对立的事物游资                                           680,739,              570,564,

游资重新考虑                                           2,643,003,            2,289,923,非游资:

付托借给和垫款

可供推销银行业务融资                                         2,200,

缠住至到时使就职10中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

俗歌应收票据款

俗歌股权使就职                                   1,180,     105,470,

使就职性现实

固定资产                                     485,171,     500,622,

在建工程                                      90,358,      66,116,

工程物质

固定资产清算

丰产性生物质产

油气资产

无形资产                                     285,928,     279,698,

形成张开

声誉                                          31,359,      29,116,

俗歌待摊费                                  10,096,      10,990,

递延所得税资产                                 8,356,       8,275,

对立的事物非游资                                16,634,      11,836,

非游资重新考虑                                   931,285,    1,012,127,

资产一共                                        3,574,288,   3,302,051,移动义务:

短期专款                                     438,800,     586,559,

向中央存款专款

矿床和沉降

拆入资产

以公允使付出努力计量并将其变更为t的银行业务义务

周旋票据                                     180,000,     278,760,

周旋记入贷方                                     226,029,     340,282,

预收一笔钱                                      18,505,      19,861,

出售回购银行业务融资款

议事程序费及佣钱

周旋劳动者薪酬                                  22,163,      28,977,

应交税务费                                       6,985,      10,313,

周旋利钱                                         831,         947,

周旋彩金

对立的事物周旋款                                    22,115,      32,612,11中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

周旋再管保金额金额记入贷方

管保和约预备金                                  36,965,             33,592,

代劳职业建立互信相干款

代劳承销品建立互信相干款

分为使赞成义务

一年内到时的非移动义务

对立的事物移动义务                                  1,081,096,           857,260,

移动义务重新考虑                                         2,033,493,          2,189,167,非移动义务:

俗歌专款

周旋使结合

俗歌周旋款

专项周旋款

估计义务

递延所得税义务                                   3,908,              4,475,

对立的事物非移动义务                                      90,                180,

非移动义务重新考虑                                          3,998,              4,655,

义务重新考虑                                             2,037,492,          2,193,822,尽量的者合法权利(或成为搭档合法权利)

实收资金(或常备的)                             687,815,04            567,815,04

资金公积                                       496,528,            157,178,

夸大:常备的合法权利

专项贮备                                         3,797,              3,797,

对立的事物下有多个分社的旅行社进项                                    -15,355,             -4,033,

盈余公积                                        41,977,             41,977,

普通风险预备                                      7,362,              7,362,

未分派边缘                                     191,550,            206,485,

归属于总公司尽量的者合法权利重新考虑                           1,413,676,           980,583,

多数成为搭档合法权利                                   123,119,            127,645,

尽量的者合法权利(或成为搭档合法权利)重新考虑                         1,536,796,          1,108,228,义务和尽量的者合法权利(或成为搭档合法权利)

3,574,288,          3,302,051,一共

法定代劳人:马建成                    掌管记账工作负责人:叶丽芬         记账机构负责人:叶丽芬12中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文2、总公司资产义务表编制单位:中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司

单位:元

工程                             航空站留存下的                    期初留存下的游资:

货币资产                                               303,969,              199,645,

以公允使付出努力计量并转为专业的银行业务融资。

应收票据票据                                                                             5,399,

应收票据记入贷方                                               219,347,              278,736,

向前推项                                                    -1,               12,921,

应收票据利钱

应收票据彩金

对立的事物应收票据款                                              88,063,244               55,692,

存货                                                   372,390,              357,693,

分为待售资产

一年内到时的非游资

对立的事物游资                                              315,                 3,962,

游资重新考虑                                               984,085,              914,050,非游资:

可供推销银行业务融资                                         2,200,

缠住至到时使就职

俗歌应收票据款

俗歌股权使就职                                           685,203,              686,163,

使就职性现实

固定资产                                               234,457,              246,531,

在建工程                                                62,501,               41,815,

工程物质

固定资产清算

丰产性生物质产

油气资产

无形资产                                                46,336,               51,296,

形成张开

声誉13中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

俗歌待摊费                                   2,354,       1,938,

递延所得税资产                                 6,516,       6,362,

对立的事物非游资                                   441,       1,415,

非游资重新考虑                                  1,040,011,   1,035,524,

资产一共                                        2,024,097,   1,949,574,移动义务:

短期专款                                     329,490,     469,559,

以公允使付出努力计量并将其变更为t的银行业务义务

周旋票据                                     101,000,     175,000,

周旋记入贷方                                     251,743,     375,408,

预收一笔钱                                       3,586,      11,724,

周旋劳动者薪酬                                   6,224,      17,040,

应交税务费                                       1,770,       1,575,

周旋利钱                                         661,30         755,

周旋彩金

对立的事物周旋款                                     9,524,      17,967,

分为使赞成义务

一年内到时的非移动义务

对立的事物移动义务

移动义务重新考虑                                     704,001,    1,069,029,444非移动义务

俗歌专款

周旋使结合

俗歌周旋款

专项周旋款

估计义务

递延所得税义务

对立的事物非移动义务                                    90,         180,

非移动义务重新考虑                                        90,         180,

义务重新考虑                                         704,091,    1,069,209,444尽量的者合法权利(或成为搭档合法权利)

实收资金(或常备的)                           687,815,04     567,815,04

资金公积                                     513,772,     174,422,14中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

夸大:常备的合法权利

专项贮备

对立的事物下有多个分社的旅行社进项                                          3,824,                3,824,

盈余公积                                             41,100,               41,100,

普通风险预备

未分派边缘                                           73,493,               93,203,

尽量的者合法权利(或成为搭档合法权利)重新考虑                           1,320,005,                880,365,义务和尽量的者合法权利(或成为搭档合法权利)

2,024,097,            1,949,574,一共

法定代劳人:马建成                    掌管记账工作负责人:叶丽芬             记账机构负责人:叶丽芬3、本颁布期边缘表的兼并:中捷锁线装订机有受限度局限的公司

单位:元

工程                          现期财富                    前期财富

一、营业总进项                                             287,036,              322,126,

在内的:营业进项                                      254,498,              286,213,

利钱进项                                         6,333,                4,483,

已赚优质的

议事程序费及佣钱进项                                26,203,               31,428,

二、营业总本钱                                             318,619,              326,093,

在内的:营业本钱                                      220,308,              231,718,

利钱张开

费及佣钱张开

退保金

电力网了结

拔出管保和约预备金净数额

1,310,                1,571,额

保单额定津贴张开

分优质的

交易税金及附加                                   2,407,816                3,262,

使赞成费                                        29,857,               29,307,

施行费                                        61,064,               47,682,

财务费                                         8,348,               10,773,中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

资产减值花钱的东西                                -4,678,               1,776,

增刊:公允使付出努力进项变更(损耗列示)

使就职进项(花钱的东西以“-”

-3,688,               5,103,数字填写)

在内的:合资经纪和合资经纪。

-291,                 -360,业务使就职进项

汇兑进项(花钱的东西以“-”数字填写)三、营业边缘(损耗)

-35,272,               1,137,列)

加   :营业外进项                                   688,                8,755,

减   :营业外张开                                   493,                  772,

在内的:凑合着活下去非游资。

-16,502,                 692,花钱的东西四、总边缘(总花钱的东西)

-35,077,               9,119,数字填写)

减:所得税务费                                    2,212,                2,950,五、净赚(以……表现的净花钱的东西)

-37,289,               6,169,列)

在内的:被兼并方在兼并前应验的净赚

归属于总公司尽量的者的净赚                       -35,881,               5,465,

多数成为搭档盈亏账目                                      -1,407,                 704,

六、每股进项:                                    —                          —

(一)每股根本进项                                                               

(二)变稀薄每股进项                                                               

七、对立的事物下有多个分社的旅行社进项                                        -10,964,               3,296,

八、下有多个分社的旅行社收利钱总共                                        -46,846,               9,465,

归属于总公司尽量的者的片面搜集

-46,846,               8,761,利钱总共

归属于多数成为搭档的下有多个分社的旅行社收利钱总共                         -1,407,                 704,

法定代劳人:马建成                     掌管记账工作负责人:叶丽芬           记账机构负责人:叶丽芬4、总公司本颁布期边缘表编制单位:中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司16中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

单位:元

工程                            现期财富                    前期财富

一、营业进项                                               176,814,              225,862,

减:营业本钱                                        164,618,              187,111,

交易税金及附加                                     177,                  996,

使赞成费                                          6,647,               12,386,

施行费                                         23,529,               17,780,

财务费                                          7,234,                9,068,

资产减值花钱的东西                                       -620,                1,079,

加:公允使付出努力变更进项(花钱的东西以“-”数字填写)

使就职进项(花钱的东西以“-”

-291,                 -360,数字填写)

在内的:合资经纪和合资经纪。营

-291,业务使就职进项2、营业边缘(损耗)

-25,065,               -2,921,列)

加:营业外进项                                         651,                  575,

减:营业外张开                                          496,                   88,

在内的:凑合着活下去非游资。损

400,                    39,失三、总边缘(总花钱的东西)

-24,909,               -2,434,数字填写)

减:所得税务费                                         172,                  -161,四、净赚(以……表现的净花钱的东西)

-25,082,               -2,272,列)

五、每股进项:                                     —                          —

(一)每股根本进项

(二)每股摊薄结清六、对立的事物下有多个分社的旅行社进项

七、下有多个分社的旅行社收利钱总共                                           -25,082,               -2,272,

法定代劳人:马建成                    掌管记账工作负责人:叶丽芬             记账机构负责人:叶丽芬5、年终至颁布期航空站的中捷SE,

单位:元17中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

工程                           现期财富                    前期财富

一、营业总进项                                             953,926,              998,495,

在内的:营业进项                                      870,042,              899,179,

利钱进项                                       16,419,               12,719,

已赚优质的

议事程序费及佣钱进项                               67,465,               86,596,

二、营业总本钱                                             994,412,              998,384,

在内的:营业本钱                                      715,489,              719,962,

利钱张开

费及佣钱张开

退保金

电力网了结

拔出管保和约预备金净数额

3,373,                4,329,额

保单额定津贴张开

分优质的

交易税金及附加                                  6,568,                9,639,

使赞成费                                       90,909,               79,752,

施行费                                      151,345,              140,027,

财务费                                       27,004,               32,112,

资产减值花钱的东西                                     -278,               12,559,

增刊:公允使付出努力进项变更(损耗列示)

使就职进项(花钱的东西以“-”

12,170,               16,533,数字填写)

在内的:合资经纪和合资经纪。

-760,                 -908,业务使就职进项

汇兑进项(花钱的东西以“-”数字填写)三、营业边缘(损耗)

-28,314,               16,643,列)

加   :营业外进项                                    15,570,               13,674,

减   :营业外张开                                     2,589,                1,094,

在内的:凑合着活下去非游资。

-15,334,                 912,花钱的东西

四、总边缘(总花钱的东西)                             -15,334,               29,224,中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文数字填写)

减:所得税务费                                        4,126,                1,780,五、净赚(以……表现的净花钱的东西)

-19,460,               27,443,列)

在内的:被兼并方在兼并前应验的净赚

归属于总公司尽量的者的净赚                          -14,934,               26,029,

多数成为搭档盈亏账目                                         -4,525,                1,413,

六、每股进项:                                     —                          —

(一)每股根本进项                                                                   

(二)变稀薄每股进项                                                                   

七、对立的事物下有多个分社的旅行社进项                                           -11,321,                3,764,

八、下有多个分社的旅行社收利钱总共                                           -30,782,               31,207,

归属于总公司尽量的者的片面搜集

-26,256,               29,794,利钱总共

归属于多数成为搭档的总进项

-4,525,                1,413,额

法定代劳人:马建成                    掌管记账工作负责人:叶丽芬             记账机构负责人:叶丽芬6、从年终开端到岁暮年终的R

单位:元

工程                            现期财富                    前期财富

一、营业进项                                               695,339,              731,745,

减:营业本钱                                        600,322,              599,177,

交易税金及附加                                    1,069,                3,638,

使赞成费                                         37,051,               32,581,

施行费                                         64,106,               52,581,

财务费                                         20,699,               26,449,

资产减值花钱的东西                                      1,029,               13,554,

加:公允使付出努力变更进项(花钱的东西以“-”数字填写)

使就职进项(花钱的东西以“-”

-760,                 -908,数字填写)

在内的:合资经纪和合资经纪。营                             -760,19中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文业务使就职进项2、营业边缘(损耗)

-29,697,                2,854,列)

加:营业外进项                                      14,053,                 4,010,

减:营业外张开                                       2,221,                  122,

在内的:凑合着活下去非游资。损

1,568,                    53,718失三、总边缘(总花钱的东西)

-17,865,                6,741,数字填写)

减:所得税务费                                       1,843,                -1,795,四、净赚(以……表现的净花钱的东西)

-19,709,                8,537,列)

五、每股进项:                                     —                          —

(一)每股根本进项

(二)每股摊薄结清六、对立的事物下有多个分社的旅行社进项

七、下有多个分社的旅行社收利钱总共                                           -19,709,                8,537,

法定代劳人:马建成                    掌管记账工作负责人:叶丽芬             记账机构负责人:叶丽芬7、年终至本颁布端时,现钞流量单位

单位:元

工程                            现期财富                    前期财富一、营利主义力的呈现钞流量:

使赞成商品、眼前承受的满足需要

1,373,098,               981,165,金

客户存款和经商存款净数夸大

从中央存款专款净数夸大

对立的事物银行业务机构借给净夸大

从原管保和约优质的中收到的现钞

再管保金额分录现钞净数

管保储蓄和使就职基金净夸大

凑合着活下去市性银行业务融资净夸大额20中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

收藏利钱、佣钱和佣钱的发工资

84,035,      99,315,金

借给净夸大

回购事情基金净夸大

收到的税务费复原                             44,948,       9,725,

承受对立的事物最近的的事情活动力

837,101,     831,496,金

经纪活动力现钞流入小计                            2,339,183,   1,921,702,

收买商品、工役制薪水

1,305,329,    688,226,金

借给和垫款净数夸大

央行净夸大和净夸大

原始管保和约说得中肯现钞发工资

发工资利钱、佣钱和佣钱的发工资金

发工资管保单额定津贴

为劳动者发工资和发工资

172,259,     137,768,现钞

发工资的各项税务费                             27,964,      30,160,

发工资与事情活动力关于的对立的事物活动力

780,983,     988,684,250金

经纪活动力现钞过单调呆板的生活小计                            2,286,537,   1,844,839,

事情活动力产生的现钞净流量                        52,646,      76,863,二、使就职活动力的呈现钞流量:

叫进来使就职收到的现钞                        110,288,11      20,000,

从使就职进项中收到的现钞

凑合着活下去固定资产、无形资产及其无形资产

1,047,      29,580,俗歌资产叫进来的净现钞

凑合着活下去分店及对立的事物事情单位收到的现钞净数

承受对立的事物最近的使就职活动力

6,000,金

使就职活动力现钞流入小计                             117,335,      49,580,

购买行为固定资产、无形资产及其无形资产

69,275,      50,102,他用现钞发工资的俗歌资产21中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

使就职发工资的现钞                                     2,000,

许诺借给净夸大

使发出分店及对立的事物事情单位

709,现钞发工资

发工资与使就职活动力关于的对立的事物活动力

10,640,金

使就职活动力现钞过单调呆板的生活小计                                   82,624,             50,102,

使就职活动力的呈现黄金净流量                             34,710,               -522,三、筹资活动力的呈现钞流量:

吸取使就职收到的现钞                               463,800,

在内的:附设公司吸取多数人收到的现钞。

使发出专款收到的现钞                               589,100,            790,799,

从使结合发行中收到的现钞

承受对立的事物现行融资活动力

10,000,金

筹资活动力现钞流入小计                                 1,052,900,           800,799,

还债到时金额发工资的现钞                               736,860,            803,887,

分派彩金、边缘或利钱发工资

28,981,             42,030,付的现钞

在内的:附设公司向多数成为搭档发工资。

778,492,的彩金、边缘

发工资对立的事物现行融资活动力

12,650,金

筹资活动力现钞过单调呆板的生活小计                                  778,492,            845,918,

筹资活动力的呈现黄金净流量                            274,408,            -45,118,四、汇率变更对现钞和现钞等价物的挤入

84,             -2,749,的挤入

五、现钞及现钞等价物净夸大额                          361,850,             28,472,

增刊:该期开端时的现钞和现钞等价物

556,726,            523,407,额

六、航空站现钞及现钞等价物留存下的                          918,576,            551,880,

法定代劳人:马建成                    掌管记账工作负责人:叶丽芬         记账机构负责人:叶丽芬8、总公司年终到颁布航空站现钞流量表编制单位:中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司22中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文

单位:元

工程                            现期财富                    前期财富一、营利主义力的呈现钞流量:

使赞成商品、眼前承受的满足需要

829,040,              791,952,金

收到的税务费复原                                       41,531,                5,789,

承受对立的事物最近的的事情活动力

4,395,                3,799,金

经纪活动力现钞流入小计                                       874,968,              801,541,

收买商品、工役制薪水

828,006,              516,828,金

为劳动者发工资和发工资

90,689,               69,419,现钞

发工资的各项税务费                                        5,556,                6,677,

发工资与事情活动力关于的对立的事物活动力

24,238,              135,231,金

经纪活动力现钞过单调呆板的生活小计                                       948,491,              728,157,

事情活动力产生的现钞净流量                                 -73,522,               73,384,二、使就职活动力的呈现钞流量:

叫进来使就职收到的现钞                                    1,800,               20,000,

从使就职进项中收到的现钞

凑合着活下去固定资产、无形资产及其无形资产

317,                  191,俗歌资产叫进来的净现钞

凑合着活下去分店及对立的事物事情单位收到的现钞净数

承受对立的事物最近的使就职活动力

6,000,金

使就职活动力现钞流入小计                                         8,117,               20,191,

购买行为固定资产、无形资产及其无形资产

36,733,               21,285,他用现钞发工资的俗歌资产

使就职发工资的现钞                                        2,000,                6,995,

使发出分店及对立的事物事情单位现钞发工资

发工资与使就职活动力关于的对立的事物活动力

10,640,金

使就职活动力现钞过单调呆板的生活小计                                        49,373,               28,280,57

使就职活动力的呈现黄金净流量                                 -41,255,               -8,089,中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的公司 2014 年第三四分走过颁布全文三、筹资活动力的呈现钞流量:

吸取使就职收到的现钞                                  463,800,

使发出专款收到的现钞                                  433,040,                641,459,

从使结合发行中收到的现钞

承受对立的事物现行融资活动力

10,000,金

筹资活动力现钞流入小计                                     896,840,                651,459,

还债到时金额发工资的现钞                                  573,110,                676,987,

分派彩金、边缘或利钱发工资

22,648,                 36,817,付的现钞

发工资对立的事物现行融资活动力

12,650,金

筹资活动力现钞过单调呆板的生活小计                                     608,409,                713,805,

筹资活动力的呈现黄金净流量                               288,431,                -62,346,四、汇率变更对现钞和现钞等价物的挤入

84,                 -2,749,的挤入

五、现钞及现钞等价物净夸大额                             173,737,                    199,

增刊:该期开端时的现钞和现钞等价物

51,730,                 62,577,额

六、航空站现钞及现钞等价物留存下的                             225,468,                 62,776,

法定代劳人:马建成                       掌管记账工作负责人:叶丽芬             记账机构负责人:叶丽芬二、审计颁布第三四分走过颁布无论走过审计□ 是 √ 否公司第三四分走过颁布记账公司几乎不审计的。

中捷锁线装订机市场占有率有受限度局限的董事会

主席:马建成

2014年10月29日24

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